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百亿私募玄元偏爱定增格力地产成其“滑铁卢”

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  格力地产春节前后的股价因利好和利空音尘显露较大跌涨幅度。股价涨跌,对待正正在借机“出货”的机构们影响颇大,这此中便囊括当初通过定增加入格力地产的百亿级私募玄云投资。结果上,除格力地产以外,玄元投资还到场了众家上市公司的定增,同时也将深耕“定向增发”行动重心战略。从其定增的个股来看,大局部为百亿市值以下的小票,而这一活动也延展至二级市集上,到场小票的投资。这也许是其众只产物事迹分解紧张的源由之一。

  2月18日,受百强房企出卖额增速革新高音尘影响,A股房地产板块走强,囊括格力地产正在内等干系股票纷纷跟涨,18日收盘价为6.27元/股。格力地产春节后第一个往还日收涨7.92%,而正在春节前结尾一个往还日却显露股价跌停。此中缘起便是2月10日格力地产宣布的闭于暂停庞大资产重组的告示。

  原来自2020年7月9日创下18.10元/股的最高价后,格力地产的股价便一同下滑,正在短短6个月的时期内,股价最大跌幅达67.33%。

  短时期如许大的跌幅也让一众机构投资者受伤惨重。此中行动第三大股东的私募基金玄元投资历力地产4年众仍正在盈亏线边际。

  同花顺数据显示,玄元投资旗下“玄元投资元宝1号私募投资基金”(以下简称:玄元元宝1号)截至2020年三季度末持股8185.97万股,占畅达股比例3.97%。其余,“玄元元宝1号”于2020年二季度末、三季度末划分减持2061.09万股和18.43万股。

  据悉,“玄元元宝1号”是2016年8月通过到场定增加入的格力地产,同此外5名投资者以6.78元/股的定增价,共计耗资约30亿元到场认购。

  值得一提的是,私募基金到场上市公司定增较少,玄元投资却偏疼定增。除到场格力地产的定增外,玄元投资还到场华宏科技、威华股份众家上市公司的定增。

  其余,玄元投资通过二级市集购入的股票还囊括读者传媒、白银有色、华自科技等,并跻身个股前十大畅达股东。而这些个股均为百亿市值以下的小票。

  2月10日,宣布了闭于暂停2020年5月23日披露的庞大资产重组事项,告示一出、股价跌停。该庞大资产重组事项,即格力地产铺排以发行股份及支拨现金体例采办珠海市免税集团全部股东持有的100%股权的事项,换言之,一度被冠省得税观念的格力地产,此番进军免税业的铺排将被无刻日弃置。

  当时正逢免税观念大火,格力地产的利好音尘宣布之后,股价应声大涨,相联收出7个一字涨停,尔后股价不停上涨,短短两个月股价就从5元/股安排飙涨至最高18.1元/股。值得预防的是,股价飙升的背后,却是机构逢高减持。待到减持完毕,股价再度大幅回落,近期更是直接暂停收购事项,业内人士以为,公司借利好“出货”的希图分外彰着。

  与此同时,十大畅达股东中,“玄元元宝1号”、修信基金、泰达宏利、广州金控、铜陵发达投资集团都正在2020年二季度着手减持、三季度不停减持,而原位于十大畅达股东第八位的杭州滨创,已正在昨年二季度悉数退出。

  值得一提的是,前述6家机构同正在2016年8月到场结束格力地产的定增。当时,格力地产以6.78 元/股的定增代价,向6家机构共计发行4.42亿股,召募资金近30亿元,用于香洲港区归纳整饬工程、珠海洪湾中央渔港工程、珠海格力海岸逛艇会工程、归还银行贷款等项目。

  干系告示显示,“玄元元宝1号”2016年斥资6.96亿元获配1.03亿股,到场定增认购后持股4.98%。同花顺数据显示,“玄元元宝1号”2020年二季度减持了2061.09万股,尔后接连正在三季度减持了18.43万股。截至2020年三季度末,“玄元元宝1号”持股8185.97万股占畅达股比例(同总股本比例)3.97%,仍就居于格力地产十大畅达股及十大股东第三之位。

  参照2月18日,格力地产收盘价6.27元/股,“玄元元宝1号”浮亏7.5%。剔除格力地产2017年和2018年合计0.32元/股的分红之后,当初到场定增的6家机构发行价为6.46元/股,浮亏2.94%。

  蓄谋思的是,格力地产干系告示称,公司控股股东珠海投资所持有公司的齐备股份被冻结。冻结申请人工玄元投资,冻结源由系合同胶葛。结果上,珠海投资被冻结股份并非初次。

  2019年11月,同样因合同胶葛,彼时第七大股东“广州金控”、第八大股东“杭州滨”创申请冻结珠海投资局部股份。乃至,由于订立的“定增兜底”订定,广州金控众次哀求珠海投资对其认购的股票实行收购,因未实施而诉诸公堂。

  结果上,自到场定增之后,格力地产的股价连续低迷,6家机构永恒处于浮亏形态也平昔未能退出。为回旋被动的事态,格力地产行为屡屡,囊括珠海投资与珠海免税集团并购重组的,而此次资产重组暂停,实质是堵住了6家机构底本恐怕退出通道。

  不得不说,行动少数热衷于到场上市公司定增的私募基金,格力地产成为玄元投资定增道上的“滑铁卢”。

  除格力地产以外,玄元投资还到场了囊括华宏科技、盛新锂能(曾用名:威华股份)、神宇股份、傲农生物、科斯伍德、旭升股份、佳都科技、精工钢构正在内等众家上市公司的定增。

  2020年4月,盛新锂能结束一轮定增,发行代价为7.61元/股。玄元投资斥资7799万元获配1024万股。参照能2月18日收盘价25.73元/股,盛新锂能浮盈238.1%。

  同正在4月,华宏科技以8.22元/股的定增代价,共发行3868万股,玄元投资获配近365万股,耗资近3000万元。以华宏科技18日收盘价为9.27元/股推算,实行浮盈12.77%。

  2个月后,玄元投资以32.41 元/股的认购代价到场旭升股份的定增,斥资7599万元获配234万股。玄元投资18日收盘价为33.09元/股,曾经实行浮盈2.09%。

  因为定增也许拿到比市集更低的代价,局部机构偏疼定增,但同时,因为定增有少则6个月,众则一年的锁按期,这也为后期的退出造成失败。

  因而,挑选定增项目分外检验机构的投资水准,而从玄元定增的个股来看,偏疼百亿市值以下的小盘股,这无形当中扩展了震动危害。

  结果上,玄元投资将“定增”行动基金发达的要紧战略和目标。旗下更有是“玄元定增1号”以及“玄元元定”系列众只基金要紧到场上市公司定增。

  据choice数据显示,截止2月18日,玄元投资跻身14家上市公司前十大股东当中,此中大局部是百亿市值以下的小票。

  玄元科技于2019年三季度进入读者传媒前十大,持股1152万股,以5.5元/股大概估算,参照18日读者传媒收盘价4.97元/股,浮亏9.64%。

  同正在2019年三季度,玄元投资持仓白银有色2269.25万股,以18日白银有色收盘价2.7元/股推算,大概比照2019三季度股价4.2元/股,浮亏35.17%。

  2019岁暮,玄元投资进入华自科技,持股815.39万股,18日华自科技收盘价8.04元/股,以2019年12月的股价11元/股估算,浮亏26.09%。

  玄元投资兴办于2015年7月,注册资金1120万元,由兴澳(横琴)投资管制有限公司100%持股。据私募排排网,玄元投资目前管制周围超百亿,旗下共计203只基金产物。其重心战术为踊跃往还型股票投资,将来营业发达目标将盘绕二级市集股票投资张开,将深耕“定向增发”范围,延迟开垦中概股、港股、新三板投资等众品种型产物,悉力于打制定向增发的投资任职平台。

  正在再融资新规下,2020年5月份事情驱动战略对冲基金排名正式宣布,深耕“定增”范围的玄元投资,旗下“玄元新战略5号”以13.72%的收益率位列冠军。

  其余,到场格力地产定增的“玄元投资元宝1号”是玄元投资的代外产物,该产物正在私募排排网上宣布的事迹截止2018年4月2日,损失21.40%。

  除了代外作,玄元局部产物也博得不错的收益,玄元投资元宝11号、玄元新战略5号划分兴办于2018/2019年,两者的年化收益均超70%。但其它产物事迹发扬纷歧,局部产物的年化收益仅为个位数。


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